Sıkışacağınız haftayı önceden görün.

Kârlı bir işletme de nakitsiz kalabilir

Satışlar yolunda, kâr marjı sağlıklı; ama önümüzdeki perşembe ödenecek bir çek, aynı hafta düşen kredi taksitiyle üst üste gelince kasa bir anda sıkışır. Çoğu işletme bu tabloyu ancak son gün fark eder; çünkü vadeler çek portföyünde, kredi planında, faturalarda ve siparişlerde dağınık durur. Bunları elle bir tabloda birleştirmek ise hem zaman alır hem de ertesi gün eskir.

Nakit Akış Radarı, bu dağınık bilgiyi ERP kayıtlarınızdan kendiliğinden toplar ve önümüzdeki haftalar için net bir nakit projeksiyonu çıkarır. Siz yalnızca kaç hafta ileriye bakmak istediğinizi seçersiniz.

Radar nasıl hesaplar?

Bugünkü nakit

Başlangıç noktası, banka hesaplarınızın ve kasalarınızın bugünkü toplam bakiyesidir.

Önümüzdeki haftaların girişleri ve çıkışları

Portföydeki müşteri çek ve senetleri tahsilat, verdiğiniz çek ve senetler ödeme olarak vadesine göre haftalara dağıtılır. Kredi taksitleri, açık fatura vadeleri ve sipariş terminleri de hesaba katılır. Kesinleşmiş kalemler (çek, senet, kredi taksidi) ile tahmini kalemler (fatura vadeleri, sipariş terminleri) ayrı işaretlenir; böylece rakamın ne kadarının kesin olduğunu bilirsiniz.

Haftalık net akış ve kümülatif eğri

Her hafta için giriş, çıkış ve net tutar hesaplanır; kümülatif nakit eğrisi ve haftalık net akış grafiği birlikte gösterilir. Nakdin eksiye düştüğü haftalar belirgin biçimde uyarılır. Herhangi bir haftaya tıkladığınızda o haftayı oluşturan kalemlerin dökümüne inersiniz.

Radar size ne kazandırır?

• Erken uyarı: Sıkışacak haftayı haftalar öncesinden görür, önlemi zamanında alırsınız.
• Tahsilat önceliği: Geciken tahsilatlar ve öne çekilebilecek alacaklar öneri olarak listelenir.
• Doğru karar: Yeni bir yatırım, büyük bir alım ya da kredi kullanımı öncesinde nakdin gelecek haftalardaki seyrini bilirsiniz.
• Güncel veri: Kaynak ERP kayıtları olduğu için tablo her açılışta günceldir; elle Excel hazırlamanız gerekmez.

Kimler için?

Nakit Akış Radarı özellikle çek ve senetle çalışan, kredi taksidi ödeyen ya da satışları mevsime göre dalgalanan işletmeler için değerlidir. Patron ve genel müdürler haftalık nakit tablosuna tek ekrandan ulaşır; finans ve muhasebe ekipleri ödeme planını gerçek verilere göre kurar; satış yöneticileri ise hangi tahsilatların öne çekilmesi gerektiğini somut olarak görür. Toptan dağıtım, inşaat ve üretim gibi vadeli çalışan sektörlerde radar, bankayla yapılacak görüşmelerden tedarikçi ödemelerinin planlanmasına kadar pek çok kararın dayanağı olur.

ERP ve asistanla birlikte çalışır

Nakit Akış Radarı, Dinamik ERP'nin çek-senet, banka, kasa, fatura ve sipariş kayıtlarından beslenir. Dinamik Asistan'a “paramız yetecek mi?” diye sormanız radarı açmaya yeter. Geciken alacaklar için ödeme linki göndererek tahsilatı hızlandırabilir, radarın etkisini hemen görebilirsiniz.